Московская биржа – обвал российских акций

На нашем рынке акций новая реальность. Примерно в 5 утра Россия ввела свои войска на территорию Украины. Я ожидал, что ввод войск будет только на территорию ДНР и ЛНР, выдворят украинские войска и на этом остановятся. Но, как оказалось, российские войска движутся с севера, со стороны Белоруссии, с юга к Одессе подошли военные корабли, с востока, с территорий ДНР и ЛНР наступают танки, самолеты и другая тяжелая техника. В общем, полноценная война. И закончится она скорее всего взятием Киева.

Все эти события отразились на российском рынке акций, у нас произошел очередной обвал. Обвал был ожидаемым. Я не понимал, почему Газпром торговался по 270, когда многие другие акции были намного ниже, видел, что Сбербанк отскакивает вверх на снижающихся объемах. Плюс, по Волнам Эллиотта не хватало последней, завершающей волны вниз.

Сейчас развивается последняя волна “С”. Ее структура должна быть 5-волновой. 1-ю волну вниз мы сделали на признании Россией ДНР и ЛНР, затем был отскок – 2-я волна. На введении российских войск на территорию Украины рынок рухнул в третьей волне.

Здесь биржа остановила торги и наш Центробанк устроил рынку не очень хорошую вещь. У нас запретили шорты или короткие продажи. Из опыта скажу, что самые лучшие покупатели, это шортисты, которые в плюсе. Они, закрывая позиции, поддерживают котировки в самые трудные моменты. Сейчас их убрали с рынка, дорога вниз открыта. Это будет 5-я волна.

Последняя 5-я волна закончится или завтра или в понедельник. В общем, нас ждет или черная пятница или черный понедельник. Окончание падения совпадет с введением жестких санкций против России. Нас, скорее всего, отключат от западного финансирования, будет последняя паника и там будет нужно искать точки входа, для покупки акций.

5-я волна закончится скорее всего на 1200 пунктов по индексу Мосбиржи. Рассказываю, почему я так считаю. Во первых, 3-я волна длиннее 1-й волны. Значит 1-я волна должна примерно равняться 5-й. Если отложить размер 1-й волны от окончания 4-й, то это будет примерно 1200 пунктов по индексу МосБиржи. Туда же целит долгосрочный уровень поддержки, который начинался еще в 90-х годах. Переходим на недельные графики (пауза)

Здесь мы видим уровень поддержки, от которого индекс отскакивал в 90-х годах, на нем закончился обвал в 2008 году. Вероятнее всего нынешний обвал рынка тоже закончится на этом уровне поддержки. Но будем смотреть структуру последней 5-й волны, подсчитывать в ней волны. Когда она закончится, можно будет покупать акции.

И последнее, на чем сегодня я хочу заострить внимание. Это цены на недвижимость. Я месяца полтора назад делал обзор по компании ПИК и параллельно анализировал, куда пойдут цены на недвижимость. По моему анализу цены должны рухнуть примерно на 60-70%. В то время это казалось невозможным, но с учетом происходящих событий, этот прогноз постепенно превращается в реальность.

В чем суть. Весь рынок недвижимости сейчас держится на кредитах и ипотеках. Колосс на глиняных ногах. Причем, не только за счет ипотек, которые берут покупатели недвижимости, но и кредитов, которые берут застройщики у банков. Ипотечных сделок сейчас около 70%, застройщики берут кредиты практически на 100% своих строек. Если Россию отключат от западного финансирования, а ее или отключат или сильно ограничат, то банкам придется выживать самим. Кредиты перестанут давать не только населению, но и застройщикам. У застройщиков не очень хорошее финансовое положение и чтобы выжить им придется продавать квартиры по любым ценам. Лишь бы протянуть до лучших времен, лишь бы сохранить бизнес. Плюс, скоро очередное заседание ЦБ по ставке, скорее всего повышение будет очень жестким и это окончательно отрежет покупателей недвижимости от ипотеки. Я думаю, к лету квартиры будут стоить намного дешевле, ближе к осени на рынке недвижимости может разразиться паника, как это происходит сейчас на рынке акций.

Подводя итог. Падение на бирже было ожидаемым. Около 70% средств у меня в деньгах, в ближайшее время буду покупать широкий рынок наших акций, в основном, голубых фишек. За 2021 год многие компании показали очень большую прибыль. Война в конце-концов закончится и ее сменят фундаментальные факторы и наши акции вырастут до своих справедливых уровней.