Московская биржа. Технический анализ Голубых фишек

В этом обзоре я хочу сделать прогноз на ближайший месяц индекса Московской биржи, до каких уровней может обвалиться индекс и где ловить разворот вверх наших голубых фишек.

В пятницу индекс Московской биржи закончил торги на минимумах, на которых начиналась спецоперация. Нарисовался горизонтальный уровень. На следующей неделе логичней всего было бы взять уровень гэпом вниз и утащить индекс ниже.

Я думаю, что пойдем ниже, потому что многие акции, которые входят в индекс и задают тон всем торгам на бирже уже пробили локальные минимумы и закрепились ниже этих уровней.

Акции Газпрома

Наше национальное достояние всегда было лидером в моем портфеле акций. Я начинал набирать Газпром еще в далеком 2008 году, добирал его на просадках, получал весьма приличные дивиденды и сдал его год назад практически на исторических максимумах, о чем был снят соответствующий ролик.

После начала спецоперации инвесторам внушили мысль, что на Газпроме можно очень хорошо заработать. Я единственный, кто давал в своем платном Телеграм-канале сигнал на шорт Газпрома перед дивидендами. Как мне потом написал один из подписчиков в личку, только на этой рекомендации он окупил подписку на канал на 20 лет вперед. Но были и другие, не менее интересные рекомендации. Поэтому подписывайтесь на канал, стоит копейки окупается практически мгновенно. Ссылки на платный и бесплатный Telegram-канал есть в описании к этому ролику.

В настоящий момент Газпром не смог преодолеть уровень 200 рублей за акцию и ушел ниже, чем был до начала спецоперации. Газпром один из самых крупных эмитентов в индексе Московской биржи. Пробитие локального дна говорит о том, что скоро и остальные бумаги пойдут вниз.

У Газпрома есть 2 линии поддержки. Газпром сейчас находится на первой линии. Я не думаю, что на этом уровне будет остановка. Скорее всего пробьет и пойдет ниже. В этом случае целью будет следующая долгосрочная линия поддержки, которая начиналась в 2008 году. Это примерно 120-130 рублей. Там можно будет искать сигналы на разворот акций Газпрома вверх.

Норильский никель

Тоже один из самых интересных эмитентов на российской бирже. Лидер металлургического сектора. Я делал прогноз по Норильскому никелю когда его акции стоили в районе 21 000 рублей, прогнозировал тогда, что он упадет на линию поддержки – это 12 000 рублей за акцию. В комментариях многие высказывали сомнения. Но сейчас 12000 рублей по Норильскому никелю не такая уж и фантастическая цифра.

Важно то, что Норильский никель ушел ниже минимумов февраля. До 12 000 он долетит уже просто по инерции. Там будет нужно смотреть, остановится на этом уровне или уйдет ниже. Если акции пробъют уровень 12 000, то на пути будет стоять только горизонтальный уровень 8 000 рублей и долгосрочная восходящая поддержка, которая сейчас целит на 4 000 рублей. Тем более, что там проходит еще один долгосрочный горизонтальный уровень. Но работать будем по факту. Сначала нужно дать акции отпадаться, затем развернуться вверх и уже на растущей акции искать точку входа в позицию. Те, кто пытался поймать дно, стали долгосрочными инвесторами в Норильском никеле выше 20 000 рублей за акцию.

Нефтяная компания Лукойл

Лукойл одна из самых сильных акций на российском рынке. Я в свое время прогнозировал, что цена дойдет до линии поддержки – 4000 рублей. Сейчас акции упали до этого уровня, но индекс МосБиржи явно разворачивается вниз. Если индекс пойдет ниже, акции Лукойла пробьют поддержку и полетят вниз на уровни, на которых торгуются другие голубые фишки. На пути вниз у акций Лукойла горизонтальный уровень 2500 рублей и долгосрочная линия поддержки, которая целит на 2000 рублей за акцию.

Магнитогорский Металлургический комбинат

У ММК тренд вниз, причем отвесный. По техническому анализу я не вижу каких-то важных уровней, за которые могут зацепиться акции на этом падении. Единственное, что вижу, это линию поддержки с минимумов 2008 года. Она целит примерно на 7,5 рублей. Сейчас у металлургов всвязи с санкциями образовались очень большие проблемы со сбытом металла, цены на металл внутри России видимо будут дальше дешеветь. Так что, ММК вполне может упасть до 7,5 рублей за акцию.

Акции Сбербанка

И напоследок самая любимая российскими спекулянтами бумага – акции Сбербанка. Сбербанк находится под санкциями, отключен от Свифта, после начала спецоперации поток ипотечников поубавился, люди не готовы брать недвижимость по таким заоблачным ценам. Все это отражается на доходах нашего главного банка России. Сбербанк этот год скорее всего закончит в прибыли. Но прибыль будет намного меньше. Снижение прибыли должно отразиться на котировках акций Сбербанка.

После начала спецоперации акции Сбербанка рухнули на линию поддержки, отскочили от нее и сейчас нарисована фигура продолжения тенденции “Вымпел”. В пятницу акции Сбербанка упали на 3,5% и пробили вымпел вниз. По техническому анализу после реализации фигуры продолжения тенденции, акции должны пройти дальше расстояние, равное примерно 2/3 движения, которое было до начала этой фигуры. Если отмерить это расстояние, то получается примерно 40 рублей за акцию, тем более, что там проходит долгосрочный уровень поддержки.

Индекс МосБиржи

И возвращаемся к индексу Московской биржи. Многие акции, входящие в рассчет индекса, уже пошли вниз. Индекс нарисовал нисходящий треугольник и лежит на уровне поддержки. Если индекс пробьет треугольник вниз, то целью падения индекса будет ширина этого треугольника. Если отмерить от точки пробития ширину треугольника, то получаем 1200 пунктов по индексу Московской биржи. Там же проходит линия долгосрочной поддержки. Если этот сценарий реализуется, то на 1200 буду искать точку разворота индекса вверх. Если появятся сигналы на покупку акций, то оперативно опубликую их в Телеграм-канале.