Какие акции купить после падения Московской биржи

Московская биржа распродажа акцийСитуация на рынке акций остается достаточно напряженной. Достаточно много факторов указывает, что наш Российский фондовый рынок еще не закончил падение и впереди новые минимумы. Если начнется падение, оно может продлиться от одного дня до одной-двух недель.

Если обвал произойдет, я буду покупать надежные, качественные российские акции, с хорошими перспективами и фундаменталом. В этой статье перечислю, какие акции буду брать, обоснование, почему я хочу включить их в свой портфель и примерные доли, которые каждая акция будет занимать в моем портфеле.

Обзор я разделил на три части. 1-я часть состоит из акций, которые точно буду покупать, во 2-м разделе акции, которые буду покупать, если их котировки упадут до нужных мне уровней и в третьей части будут акции, которые я скорее всего не включу в свой портфель. И в конце небольшая инвестиционная идея в менее ликвидной акции.

Акции, рекомендуемые к покупке

Начнем с акций, которые я при любых катаклизмах на фондовом рынке и в мире, включаю в свой портфель.

Сбербанк

Первый и самый мой любимый эмитент — это акции Сбербанка. Про фундаментал ничего не буду говорить, каждый инвестор знает, что там всегда все в порядке, плюс у Сбера мощнейшая поддержка от Центробанка и правительства России. Сбербанк существует больше 100 лет, и я думаю, что в течении следующих 100 лет ничего плохого со Сбером не случится.

По техническому анализу у Сбербанка два долгосрочных уровня поддержки. Один целит примерно на 100 рублей — акции Сбербанка туда уже падали. Второй, который начинается еще с 90-х годов, целит на 40 рублей. Если на обвале индекс МосБиржи упадет на 1200 пунктов, а акции Сбера обычки куда то на 40 рублей, то это может быть окончательным дном нашего рынка.

По позиции в портфеле. Акции Сбербанка есть обычные, есть привилегированные. И те и те хороши. Префы я жду тоже пониже, куда то в район ниже 40 рублей. Если долетят, то Сбербанк можно покупать на 10-15% от портфеля. Какую часть вкладывать в обычку, какую в преф — решайте сами. Можно купить пополам обычку и преф, можно все 10-15% вложить в одну акцию. Кому как нравится. У меня уже есть обычка, купленная намного дороже. Я не люблю усреднять позицию, поэтому буду покупать акции Сберпреф.

По целям. Фундаментально Сбер должен стоить рублей 400-500. На следующей неделе его могут предложить в 10 раз дешевле. Чем не Господин рынок в пессимистичном настроении, о котором любит говорить Уоррен Баффетт :)))

Газпром

Следующий кандидат — Газпром. Во первых, национальное достояние, во вторых надежность компании обеспечивается нашим государством. Про Газпром я недавно делал обзор, к этому энергетическому монстру я отношусь очень хорошо. Какие бы не были проблемы между странами, а газ продолжаем качать, даже выросли объемы. Германия наложила на нас санкции, но не прекратила подачу газа через Северный поток — 1. Его просто нечем заменить. И, я думаю, ввод в эксплуатацию Северного потока — 2 вопрос времени, причем недалекого.

По техническому анализу. Газпром уже падал на линию поддержки 120 рублей. Возможно, упадет еще ниже. Окончание падения буду анализировать на Сбербанке, так как Газпром с теханализом не очень дружит. В портфель Газпром можно включать на 10-15%. Я может возьму даже больше. Иногда доля Газпрома в моем портфеле доходила до 25%. Фундаментально Газпром должен стоить рублей 600-800. Господин рынок готов предложить вам Газпром немного дешевле :)))

Сургутнефтегаз

Следующий кандидат, это Сургутнефтегаз. Компания знаменита тем, что у нее денег на счетах в валюте больше, чем она стоит на бирже. Сейчас Сургут продают за копейки, но может быть еще ниже. На долгосрочную поддержку Сургут уже падал, но ее могут продавить вниз. Теханализ буду делать по акциям Сбербанка и индексу МосБиржи. Когда они покажут лонг, буду покупать Сургут.

Кроме Сургутнефтегаза обычки есть Сургутнефтегаз преф. По поведению это самостоятельная акция, знаменитая высокими дивидендами. Из-за высоких дивидендов сейчас Сургутпреф торгуется очень высоко. Если упадет куда то ниже 15 рублей, то это будет подарок. Выше 25 рублей нет смысла брать, так как есть акции намного дешевле и интересней.

М.Видео

Следующий кандидат, это самый известный продавец бытовой техники в России, компания М.Видео. Я недавно делал по М.Видео анализ, по фундаменталу акции М.Видео и по 400 рублей хороши. Акции М.Видео достаточно легкие и волатильные. Если будет обвал, М.Видео может нарисовать любую цену. Поэтому, когда будете покупать Сбербанк — прикупите немного М.Видео. На 7-8% от портфеля. По фундаменталу компания надежная, по перспективам, я думаю сработает тот же фактор, который срабатывал ранее. У нас кто побогаче вкладывает рубли в недвижимость, кто победнее в холодильники. В недвижимость, думаю все уже вложились, сейчас последние накопления вкладывают в доллары и бытовую технику. Поэтому, в перспективе акции М.Видео должны дать хорошую прибыль.

Ростелеком

Ростелеком. Непонятная акция, которая изредка очень хорошо выстреливает. По фундаменталу у Ростелекома ничего плохого нет, по надежности невероятно надежная компания, обеспечивающая в России связь. Я думаю, можно взять Ростелеком на 3-5% от портфеля, вдруг опять будет выстрел вверх. Если выстрела не будет, то в любом случае сможете закрыть эту позицию дороже. По теханализу мне нравится цифра для покупки 30-35 рублей.

Московская биржа

Следующий кандидат — акции самой Московской биржи. Я начал делать анализ по акциям Московской биржи, не успел записать ролик, как начался обвал акций. Ролик выложу, пока скажу основные выводы здесь. У нас, у брокеров, есть поговорка, хочешь всегда зарабатывать на акциях — становись брокером. Так вот самый главный брокер в России — это Московская биржа. Фундаментал у компании эталонный, компания стабильно развивается, все мультипликаторы просто кричат, надо брать. Я буду покупать акции МосБиржи примерно на 8% от портфеля. По цене покупки ничего сказать не могу, скорее всего дадут намного дешевле. Постоянно высказываются опасения, что биржу могут закрыть на 2 года, на 10 лет. Эти опасения высказывают уже больше 100 лет. И ни разу не закрыли. Не переживайте, основными владельцами МосБиржи являются наш Центробанк и Сбербанк. Они любят наши деньги, они хотят, чтобы мы продолжали торговать и делать им комиссию.

Роснефть

Компания Роснефть. Сейчас торгуется по 300 рублей, а хотелось бы куда то ближе к 100. В любом случае буду брать, и в зависимости от того, до каких уровней упадут акции Роснефти буду решать на 5 или 10% включать ее акции в свой портфель.

ВТБ

Акции ВТБ. Сейчас акции ВТБ торгуются ниже 2008 года, а могут дать еще дешевле. Банк ВТБ при любых санкциях останется вторым по величине банком России. За 2020-2021 года ВТБ накопил отличный портфель ипотечников, которые будут исправно носить ему деньги. В общем, небольшая венчурная инвестиция. На 5% от портфеля можно взять. Если повезет, акции ВТБ могут принести сумасшедшую прибыль, если не повезет, то очень хорошую.

Акции, которые можно включить в портфель если упадут на необходимые уровни

Татнефть

Первая бумага — Татнефть. Котировка в 350 рублей — невероятно дорого. Однозначно буду брать в портфель, если дадут цену ниже 100.

Лукойл

Лукойл — отличная компания с отличными перспективами. Я недавно делал обзор по Лукойлу, говорил, что хорошо бы взять его по 5000 рублей. Сейчас он торгуется как раз по этой цене. Но с учетом падения биржи, хорошо бы взять Лукойл где то в районе 1500 рублей. Если не дадут — буду покупать других эмитентов.

Акции, которые я вряд ли включу в свой портфель

Металлургические компании

Норильский никель и другие металлурги. С учетом выросших цен на сталь акции металлургов взлетели и падать не хотят. Даже если будет еще одна волна падения на биржах, акции Норникеля вряд ли упадут на уровень где то примерно 3000 рублей. Поэтому лучше взять эмитентов, которые торгуются в несколько раз меньше своей справедливой стоимости.

Золотодобывающие компании

Акции Полюса и другие золотодобывающие компании. Прежде всего предупрежу. Ни по каким ценам не берите Петропавловск. Я летом делал обзор компании Петропавловск, когда он стоил еще 26 рублей, говорил, что в компании очень много проблем. Хоть акции Петропавловска упали ниже низкого, все равно нельзя брать подобных эмитентов. Проблемы в компании никуда не делись и то, что сегодня стоит всего девять рублей, в будущем могут предлагать за три.

Вернемся к надежным компаниям. Полиметалл, Полюс, даже Алроса, хоть она и добывает не золото а алмазы. Золото продолжает торговаться высоко, в районе 1800 долларов, это поддерживает котировки золотодобывающих компаний. Плюс, в моменты кризисов они всегда были защитными активами. Компании достаточно надежные, акции снизились до справедливых уровней. Именно до справедливых, а не сказочно дешевых, как Сбербанк. Если вы любите защитные активы, то можно брать в долгосрочку. Есть риск, что котировки золота в будущем могут упасть и тогда акции золотодобывающих компаний могут пойти вниз против рынка.

Инвестиционная идея

И напоследок, небольшая инвестидея. Это не совсем голубая фишка, но очень надежная компания. Акции Мосэнерго. Из названия понятно, что МосЭнерго обеспечивает электричеством Москву. Что бы не произошло, Мосэнерго будет получать свою прибыль из бюджета Москвы. Фундаментал Мосэнерго я смотрел, там все стабильно на протяжении многих лет.

По теханализу акции Мосэнерго вполне могут сходить вниз на 50 копеек. После этого они любят резко выстреливать вверх. Если дадут акции Мосэнерго по 50 копеек, можно купить их на 3-5% от стоимости портфеля.

Erenbur

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.