Золото — близится глобальный разворот

Золото разворотЗолото последние два года торговалось практически на одном месте. Множество аналитиков ждали рост золота на новые максимумы, но за эти два года золото колебалось то немного выше, то немного ниже 1 800 долларов за унцию.

Я буду делать прогноз относительно акций золотодобывающих компаний и по Волнам Эллиотта.

У нас очень любят дивергенции на различных индикаторах. Цена акции пошла выше, а индикатор выше не пошел — дивергенция. Аналитики начинают делать прогнозы о скором развороте, а тренд обычно идет дальше. Я тоже хочу применить своеобразную дивергенцию, но не на индикаторах, а сравнить график золота с крупнейшими золотодобывающими компаниями России и мира.

В 2011 году золото взлетело практически до 2 000 долларов за унцию и спустя 10 лет предпринимаются попытки побить этот рекорд. За все это время золото поднималось немного выше 2000 долларов но дальше так и не пошло.

Newmont Corporation

Начнем с акций крупнейшей золотодобывающей компании в мире, Newmont Corporation, акции которой торгуются на Нью-Йоркской бирже. В 1987 году акции компании краткосрочно взлетели, но это произошло на обвале мировых бирж, следующий пик был только в 1996 году. Можно сказать, что с 1996 года по настоящее время акции Newmont Corporation стоят на одном месте. Золото же в 1996 году стоило 400 долларов, сейчас 1800. Акции крупнейшей золотодобывающей компании мира не показали такую же динамику. Относительно графика золота получается дивергенция.

Те, кто изучал мои Мастер-классы знают, что это не очень хороший сигнал для золота в долгосрочной перспективе. Кто еще не читал, рекомендую к ознакомлению: https://erenbur.ru/study/category/master-classes

Barrick Gold Corporation

Следующая золотодобывающая компания Barrick Gold. Вместе с золотом акции Barrick Gold показали новый максимум. Но сейчас золото остается на хаях, а акции Barrick Gold развернулись вниз и находятся уже на уровнях конца 90-х годов. Здесь мы видим даже не боковик, а полноценный разворот вниз.

AngloGold Ashanti Limited

И третья по величине золотодобывающая компания AngloGold. Здесь тоже все не очень хорошо. В 2006 году акции компании показали свой исторический максимум и с тех пор торгуются намного ниже. Судя по теханализу, акции AngloGold явно собираются упасть еще на 40%.

Подводим итог по трем крупнейшим западным золотодобывающим компаниям. Золото торгуется на своем историческом максимуме — акции золотодобывающих компаний не подтверждают этот рост золота.

С дивергенциями на графике золота и графиках крупнейших золотодобывающих компаний мира разобрались, переходим к нашим отечественным производителям. Последние несколько месяцев мы оторваны от западных бирж, но ситуация в акциях наших золотодобывающих компаний примерно схожая.

Polymetall International PLC

Я делал обзор по этой компании, когда она торговалась еще по 1 400, ждал что акции Полиметалла упадут на 800 рублей. На уровне 800 проходила сильная поддержка и был шанс, что акции Полиметалла в очередной раз от нее оттолкнутся. Сейчас поддержка пробита, Полиметалл идет вниз и я пока не вижу уровня, который может остановить падение. Одна надежда на то, что фундаментал у компании невероятно хороший и после окончания падения акции Полиметалла быстро восстановятся до справедливых уровней.

Полюс

Компания Полюс. Еще одна российская золотодобывающая компания и одна из крупнейших золотодобывающих компаний мира. С 2020 года акции Полюса идут вниз. Будем надеяться, что 8 000 рублей задержит падение акций, они оттолкнутся и развернутся на рост. Сразу скажу. Если акции Полюса достигнут уровня 8 000 рублей, то это не повод их там покупать. Дождитесь разворота и появления точки на покупку. В Мастер-классе по техническому анализу у меня подробно описано, как это делать. Если просто необдуманно брать, только потому что это дешево, можете получить второе и третье дно в подарок и убытки, которые могут измеряться сотнями тысяч рублей.

Итак. Подводя итог нашим дивергенциям. График золота находится на историческом максимуме, акции российских и западных золотодобывающих компаний этот максимум не подтверждают. Большинство акций золотодобывающих компаний продолжают падение.

Далее переходим к анализу графика золота по Волнам Эллиотта.

Долгосрочный анализ золота

Предвидя негативные комментарии поклонников классических Волн Эллиотта, хочу сделать ремарку. Я тоже изучал Волны по Пректеру и Фросту. Великолепная книга для изучения, отличный каталог Волн. Но методы, описанные в этой книге, абсолютно нерабочие и неприменимы для практического использования. У меня давно уже своя система Волн, отличная от классической, которая показывает очень хорошие результаты на практике. Когда-нибудь соберусь, напишу еще один Мастер-класс по Волнам Эллиотта, расскажу, как работает моя система.

Итак, перед вами график золота с 70-х годов прошлого века. По моей системе Волн, золото уже практически дорисовало 5-волновку вверх. В начале 80-х годов закончилась 1 волна, затем 20 лет продолжался очень долгий боковик — 2 волна. В начале 2000-х годов начался новый рост — 3 волна, который закончился в 2011 году. С 2011 года по 2015 год продолжалась коррекция — 4 волна. На этой коррекции золото опустилось практически до 1000 долларов за унцию. В середине 2015 года началась последняя, 5 волна, после которой пойдет глобальная, многолетняя коррекция к гигантскому 50-летнему росту.

Переходим на суточный таймфрейм и на нем разберем последнюю 5 волну более подробно.

Среднесрочный анализ золота

Начало последней, 5 волны в глобальной 5-волновке началось в середине 2015 года. Ее структура должна состоять тоже из 5 волн. С середины 2015 года по август 2016 года золото росло 1 волной. Затем, с августа 2016 года по сентябрь 2018 года продолжалась коррекция — 2 волна. В августе 2020 года закончилась 3 волна. Коррекция, 4 волна началась в августе 2020 года и закончилась в марте 2021 года, одновременно с падением рынков на эпидемии коронавируса. Осталась последняя 5 волна в 5 волне. Будем разбирать ее на более мелком таймфрейме.

Краткосрочный анализ золота

Рассматриваем последнюю 5 волну в глобальной 5 волне. Она тоже должна иметь 5-волновую структуру.

1-я волна началась в марте 2021 года по июнь 2021 года. Затем коррекция — 2 волна. Она закончилась в августе 2021 года. 3 волна продолжалась до марта 2022 года. Затем пошла коррекция — 4 волна, которая закончилась совсем недавно, в мае 2022 года. И началась последняя из последних 5 волна в 5 волне в глобальной 5 волне 50-летнего роста золота. Время, в течение которого будет развиваться 5 волна измерим по 1 и 3 импульсным волнам. 1 волна росла 4 месяца, 3 волна 8 месяцев. Из этого можно сделать вывод, что последняя 5 волна будет развиваться примерно полгода и закончится где то зимой. 2023-й год будет годом глобального разворота золота вниз, в 2024-2025 годах золото будет намного ниже.

Подводя итог этому анализу. Акции золотодобывающих компаний уже около 10 лет показывают дивергенцию с ростом золота. Золото выполнило весь необходимый набор Волн вверх. Возможно в течение полугода золото уколет исторический максимум, но пора этому металлу на большую коррекцию вниз.

Лично я ближайшие очень много лет свои средства в золото вкладывать не буду. Что вам делать со своими золотыми монетами, вроде Георгия Победоносца, которые многие хранят как инвестиции, решайте сами. Мне кажется, от вложений в обычные биметаллические 10-ки начала 2000-х годов заработок будет намного солидней.

Удачных торгов!

Erenbur

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.