Курс Professional

Курс обучения предназначен для трейдеров, которые уже имеют опыт торговли на бирже, но еще не умеют правильно принимать торговые решения. В этом курсе обучения собран более чем 15-летний опыт нескольких трейдеров и профессиональных управляющих на фондовом рынке. Основная идея курса состоит в том, чтобы сначала дать базовые знания, затем на них наложить профессиональные методы торговли из Мастер-классов.

Движения индексов и отдельных акций рассматриваются не только с точки зрения технического анализа, но и с точки зрения действий крупных игроков и психологии толпы. Подробно рассматривается как торговать тренды и фигуры технического анализа, точки входа в сделку, где ставить стоп. Рассматриваются Паники и Обвалы на биржах, в чем разница между ними и как действовать при резких падениях рынков.

Содержание курса:

1. Основные понятия

История возникновения бирж;
Привлечение капитала;
Виды ценных бумаг;
Структура российского рынка ценных бумаг;
Участники рынка ценных бумаг;
Основные термины и определения, необходимые в торговле.
Самая скучная часть курса :))) Подробно разбирается вся структура биржи и торгуемых на ней инструментов. Много терминов и определений, используемых в трейдерской среде. Все это нужно изучить, потому что в этой части закладывается база для дальнейшего обучения. Здесь же подробно описывается среднесрочный опережающий индикатор для рынка акций.

2. Фундаментальный анализ акций

Методы стоимостной оценки;
Мультипликаторы;
Мастер-класс Фундаментальный анализ;
Как объединять фундаментальный и технический анализ.
В этой части даются основы фундаментального анализа и подробно рассказывается мой подход к фундаментальному анализу компаний. Метод авторский, анализ отличается от общепринятых методов, но дает отличные результаты.

3. Технический анализ. Тренды

Принципы технического анализа;
Методы отображения ценовой информации;
Принципы правильного построения трендов;
Мастер-класс Технический анализ.
Очень подробно рассказывается как строить тренд, откуда берутся тренды, как торговать по тренду. Чем различаются Паника и Обвал, как работать в моменты, когда на рынках царит страх, как выбирать акции в портфель и находить точки для покупки.

4. Технический анализ. Фигуры

Правила построения фигур;
Модели разворота тенденции;
Модели продолжения тенденции.
Рассматриваются основные фигуры и правила их торговли. Как можно входить в сделку до окончания формирования фигуры и получать большую прибыль.

5. Индикаторы технического анализа

Виды индикаторов;
Трендовые индикаторы;
Осцилляторы;
Стратегии торговли на индикаторах.
Для энтузиастов этого вида торговли. Рассматриваются основные индикаторы, подробно рассматриваются сами принципы построения индикаторов и правильные приемы и методы торговли. Дополнительно рекомендуется изучить Мастер-класс «Разработка и оптимизация торговой стратегии в программе AmiBroker». В программе AmiBroker можно разработать, протестировать и оптимизировать торговые стратегии, основанные на индикаторах технического анализа.

6-1. Производные финансовые инструменты

История возникновения фьючерсов;
Отличие фьючерсного и форвардного контракта;
Особенности торговли фьючерсными контрактами;
История возникновения опционов;
Особенности торговли опционными контрактами;
Стратегии торговли на фьючерсах и опционах;
Эта часть курса дается на перспективу. С ростом мастерства новички часто переходят на торговлю фьючерсами и опционами и там резко увеличивают счет (не сразу, а научившись торговать на более безопасных инструментах). Большинство книг по фьючерсам и опционам написаны так, что многие не могут понять, как работают эти инструменты и как на них торговать. Я постарался написать этот раздел максимально просто и понятно, плюс даю несколько стратегий торговли на производных финансовых инструментах.

6-2. Мастер-класс

Мастер-класс Фьючерсы и опционы.
Мастер-класс рекомендую не оставлять на будущее, а изучить сразу, вместе с остальными частями курса. Много лет назад я индивидуально обучался у очень хорошего трейдера. По его обучению написан этот Мастер-класс. Многие мысли и идеи из этого Мастер-класса хорошо работают на рынке акций и много лет приносят мне прибыль.

7. Психология, управление капиталом

Ограничение убытков и защита прибыли;
Психологическая зависимость человека от убытков;
Советы начинающим трейдерам;
Мастер-класс Психология трейдинга.
Как правильно выставлять стопы, как забирать с биржи прибыль, как долго сидеть в прибыльной сделке и не попасть в зависимость от убыточной сделки.

8. Использованная литература